Das sehe ich nicht so.Member hat gesagt:ok ;)
vielleicht noch mal in kurzen Worten:
du hast 12% gemacht, der Markt 11,3%...
du hättest auch CNN als Analysehaus nutzen können
drastischer : du hattest 0,7% outperformance in dem Zeitraum... also quasi null.
dafür zu handeln oder auf externe Daten zu vertrauen lohnt doch nicht, oder!?
Ziehst du deine Kosten ab, hätte man auch einfach investiert bleiben können..... denn handeln kostet nun mal, in Form von Gebühren und (Lebens)zeit.
Member hat gesagt:nein ich Handel nicht in Europa, 95% USA, hin und wieder Han Seng und Nikkei
12% in 4 Monaten sind ordentlich! Glückwunsch! Macht theoretisch 36-38% p.a.
Die Frage ist : wie reproduzierbar ist das?
Sprich ist das die Norm oder war es nen run?
Versteh mich nicht falsch : die Zahlen an sich sind reproduzierbar. Ob mit Aktien oder Derivaten, egal.
Ich denke jedoch nicht dauerhaft mit OS oder Zertifikaten, denn da wird dir der Emittent nen Stein in den Weg legen, siehe CFD Broker....
2te Frage ist mit welchem (Zeit) Aufwand
solange man den Markt schlägt ist alles gut. tut man es nicht, braucht man nicht handeln! ;)
über die letzten 5 Jahre lieg ich bei rund 300% TWR und das ist denke ich ok, ich kann da gut mit leben.
Anhang anzeigen Bildschirmfoto 2023-09-14 um 01.05.00.png
der Markt hat allein in der Zeit 11,3% gemacht...
was im Mai abzusehen war. alte Zone wurde mehrmals angelaufen und nie durchbrochen (waagerechter Balken / Zone Mitte im Bild), Mitte Mai durchbrochen und dann go!
screenshot ist stand heute, momentan kleben wir an nem alten fibo retracement, welches grade zum 2ten mal angelaufen wird ;)
der Markt will nach oben...
die waagerechten Balken sind von Hand eingezeichnet (Mitte Bild und am unteren Rand), sämtliche farbige waagerechten Linien sind fibo retracements! Das kommt nicht von mir!
Wer sich das Bild mal genauer ansieht wird feststellen dass diese Zonen immer wieder angelaufen werden. Mitte des Bildes die grüne Linie... wurde immer wieder angelaufen, nie durchbrochen, Mitte Mai eben schon. Eine Linie weiter oben, da pausierte der Markt. Durchgebrochen, nächste Linie, wieder zwei mal angelaufen, genug momentum da, wieder durchbrochen...
Markt kommt zurück, läuft das letzte retracement wieder zweimal an. (oberste Linie).
Natürlich kann jeder sagen : der Zeichnet da Linien ein wie er will! ;)
Retracements werden letztendlich berechnet.
Dieses fibo retracement habe ich im November 2021 angesetzt....also fast 2 Jahre alt.
Die blaue Kurve ist nen exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) mit ner Periode von 21.
Auch da braucht man kein Fachmann zu sein um den Markt zu interpretieren. Ich nutze so einen EMA zum hedgen...
wer es nen bisschen genauer haben will, oder Ausbrüche und Rückgänge eher sehen will (bildlich) nutzt eben Bollinger Bands, muss man halt die Perioden anpassen wie bei EMA oder SMA auch. Eignet sich auch zum breakout trading, oder auch gerade zum Optionshandel im Rohstoffbereich.
Und mehr Indikatoren benötigt man eigentlich nicht. Ich wäre auch allein mit nem 21er EMA glücklich.
screenshot S&P500 future fortlaufend (curent contract in front), daily candles
stimmt schon.Member hat gesagt:solange man den Markt schlägt ist alles gut. tut man es nicht, braucht man nicht handeln! ;)
Wenn ich hier ergänzen darf so einfach ist es nicht. Die Frage ist immer welches Risiko bin ich eingegangen um den markt zu schlagen weil das ganz entscheidend ist. Wenn ich erhöhte Risiken muss ich den Markt schlagen weil sonst das erhöhte Risiko keinen Sinn macht.
Daher die Risikoadjustierte Performance ist wichtig und entscheidend.
Natürlich auch noch mit welcher Summe kann ich was erreichen und wie skalieren. Wenn jemand 20% im Jahr mit 20.000 Euro macht und dann noch jeden Tag Stunden vor dem Screen verbringt dann ist das ein Hobby weil die Bezahlung absolut mies ist. Wenn ich das mit 1 Million machen kann dann wird es schon eine andere Nummer. Daher sind bloße Performancezahlen erst einmal wertlos solange man nicht alles genau kennt.
Entweder platzierst du deinen Strike irgendwo, oder du platzierst ihn nach Delta, denn dann ergibt sich der Strike...Member hat gesagt:@fax:
Danke mal.
Zu meinem langfrist Depot:
Ich hedge es nicht ab weil es bei einem Broker liegt wo das gar nicht mögl. ist, außerdem habe ich keinen Bedarf es abzuhedgen, dieses Depot hat nix zu tun
mit meinem Trading Depot,
wie gesagt ich nutze Kursschwächen in diesem Depot und kaufe nach, fertig, reines buy and hold Depot welches knapp 7 stellig ist. Positionen werden nie verkauft
Es wird auch nicht verkauft, außer es ändert sich fundamental was, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, denn das würde den Rahmen sprengen,
bekommen mal meine Erben, bzw. mein Einziger, das dauert aber noch lange, den so alt bin ich jetzt auch noch nicht, behaupte ich jetzt mal.
Die Positionen sind breit gestreut das würde ein hedgen schwierig machen , ev. über Futures, da kenn ich mich aber zu wenig aus
und hab ich auch nicht die Zeit dazu.
Mit Optionen kenn ich mich so halbwegs aus , bin noch im Erlernen, aber wie man sieht habe ich doch schon viele Fehler gemacht, da
haben die Profis als Gegenpart zu mir ein dummes Bauernopfer gefunden, darum quäle ich jetzt dich mit Fragen.
Machen wir ein Bsp. zusammen:
Basiswert (Kassakurs) : 100 USD
Strategie : Short Put
IV: sagen wir 25%
Delta - 0,1 - 0,15 (oder was meinst du mit 10-14??? ein Put hat ja ein negatives Delta und ist unter 1 solange d. Option nicht tief ITM ist)
Strike: Den setzten wir auf 90 USD also doch ein Stück OTM
So und jetzt fängt der Trade an gegen uns zu laufen, wie würdest du jetzt vorgehen?
Also dein Trade Management wann u. wie genau würdest du rollen, und bitte ja ich weiß es gibt viele Bücher darüber habe sehr viel gelesen,
und ja man kann einen Roman schreiben dazu , aber ich frage jetzt dich wie würdest du vorgehen, erkläre es bitte kurz und knackig.
Ich setzte ebenfalls auf Charttechnik , aber auch Fundamentale Analyse gefällt mir allerdings ist Zweitere im kurfristigen Handel nutzlos.
Ich schaue im Chart nach positiven EMAs 11 u. 22 er ebenso aufs Volumen bzw. nutze ich den Elder Force Index 2 Tage EMA, aber ich suche auch gezielt nach bullischen Divergenzen
mittles MACD Histogramm und natürlich nach Unterstützungen und Fehlausbrüchen nach unten.
Habe ich so einen Wert gefunden platziere ich an diese Stelle meist einen Put "am Geld" , aber das ist halt etwas gewagt .
Ich trade auch gerne earnings, d.h. übertreibt der Markt nMn nach unten schreibe ich einen Put am Geld teilweise sogar im Geld aber ist halt auch gewagt.
Welche Brot u. Butter Strategie fährst du @fax?
@GRO: Bitte nimm auch du wieder Teil am Gespräch, deine Meinung würde mich genauso interessieren, fax hat sich ja entschuldigt, obwohl diese Entschuldigung etwas dürftig war für diese dumme Anmache, aber normalerweise gäbe es für sowas Moderatoren.
yep. erster fehler nicht zu rollen sobald trade ITM und zuzusehen...Member hat gesagt:Meine Fehler bis hier her war schon mal den Trade weiterlaufen zu lassen , das habe ich kapiert auch war es ein Fehler so dicht ans Geld zu gehen, auch kapiert.
Ich habe dann den Trade gerollt , wieder mit einen 37er Strike und wieder mit 30 Tage RLZ , natürlich war der PUT tief ITM somit habe ich sogar noch etwas mehr Prämie bekommen als der Verlust betrug, innerer Wert+ Impl. Vola (da längere RLZ) , leider ist der Put dann schon nach ein paar Tagen ausgeübt worden und ich habe dann GM als long Position eingebucht bekommen.
Ich wäre nicht in der Situation, da ich entweder rolle wenn die Position bei ca -200% ODER aber ITM steht.Member hat gesagt:Ok fax, wie wärst du nach Fehler Nr. 1 vorgegangen?
Also wenn der Put schon tief im Geld steht?
Position schließen und Verlust akzeptieren?
korrekt!Member hat gesagt:Der 1. Fehler war schon der Schlimmste, denn steckt man erst mal drinnen in der Kacke kommt man schwer wieder raus.
